基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
1.2208
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.2208 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 4,056.00 | 6,471,550.80 | 1.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 1.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,866,513.95 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,800.00 | 1,596,768.38 | 0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 3,251.00 | 1,523,093.50 | 0.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,800.00 | 1,238,688.00 | 0.38 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 1,189,720.00 | 0.36 |
| 02359 | 药明康德 | 7,500.00 | 1,001,221.01 | 0.30 |
| 688319 | 欧林生物 | 15,219.00 | 669,331.62 | 0.20 |
| 01070 | TCL电子 | 57,000.00 | 638,149.74 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,387,460.12 | 2.54 | 50.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,471,550.80 | 1.96 | 39.34 |
| 金融业 | 1,238,688.00 | 0.38 | 7.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,330.00 | 0.11 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.54 | 4.60 | 4.49 | 329,619,053.07 |
| 2026-03-31 | 6.26 | 5.38 | 2.57 | 280,733,265.91 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 4.32 | 4.38 | 278,783,162.65 |
| 2025-09-30 | 6.76 | 4.26 | 2.75 | 274,173,478.20 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 4.26 | 7.48 | 149,839,702.22 |
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