基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676) |
净值：
1.2877
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2877 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 171,800.00 | 3,233,276.00 | 1.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,722.00 | 2,675,726.00 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,136,739.00 | 0.76 |
| 600372 | 中航机载 | 137,400.00 | 1,786,200.00 | 0.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 30,900.00 | 1,517,190.00 | 0.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 0.41 |
| 002049 | 紫光国微 | 16,800.00 | 1,109,472.00 | 0.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 934,161.10 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 2,182.00 | 668,521.16 | 0.24 |
| 01070 | TCL电子 | 57,000.00 | 642,187.19 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,378,891.16 | 2.63 | 53.20 |
| 金融业 | 3,233,276.00 | 1.15 | 23.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,675,726.00 | 0.95 | 19.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,250.00 | 0.14 | 2.85 |
| 采矿业 | 186,504.00 | 0.07 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.26 | 5.38 | 2.57 | 280,733,265.91 |
| 2025-12-31 | 6.77 | 4.32 | 4.38 | 278,783,162.65 |
| 2025-09-30 | 6.76 | 4.26 | 2.75 | 274,173,478.20 |
| 2025-06-30 | 1.75 | 4.26 | 7.48 | 149,839,702.22 |
| 2025-03-31 | 6.18 | 5.96 | 2.65 | 59,918,931.68 |
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