广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
35,182,776.90 |
6,570,822.93 |
3,728,864.61 |
-1,629,961.83 |
| 利息合计 |
20,712.34 |
6,516.65 |
12,481.50 |
7,038.03 |
| 其中：存款利息收入 |
19,921.00 |
5,725.31 |
11,386.41 |
6,199.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
791.34 |
791.34 |
1,095.09 |
838.24 |
| 投资收益合计 |
8,296,032.63 |
807,784.25 |
-4,057,138.77 |
-3,092,679.62 |
| 其中：股票投资收益 |
96,701.53 |
72,448.27 |
-869,679.48 |
-876,734.75 |
| 基金投资收益 |
7,219,204.86 |
527,722.76 |
-3,280,897.48 |
-2,114,958.95 |
| 债券投资收益 |
129,451.51 |
-887.47 |
-94,915.13 |
-136,332.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
850,674.73 |
208,500.69 |
188,353.32 |
35,346.51 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,840,238.13 |
5,748,786.79 |
7,754,469.26 |
1,446,146.34 |
| 其他收入 |
25,793.80 |
7,735.24 |
19,052.62 |
9,533.42 |
| 费用 |
1,227,379.01 |
322,671.72 |
469,863.47 |
218,090.78 |
| 管理人报酬 |
846,358.29 |
215,657.26 |
310,227.83 |
152,310.59 |
| 基金托管费 |
209,392.79 |
49,085.29 |
64,429.97 |
31,378.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,691.71 |
4,778.88 |
121.09 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,691.71 |
4,778.88 |
121.09 |
- |
| 其他费用 |
147,652.31 |
51,037.96 |
93,606.30 |
34,388.89 |
| 利润总额 |
33,955,397.89 |
6,248,151.21 |
3,259,001.14 |
-1,848,052.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
