首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券C(017677)
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中加丰尚纯债债券C

(017677)
净值：
1.0616
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1126 2026-08-28
  • 净值走势
中加丰尚纯债债券C(017677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-281.06160.00%
2026-08-271.06160.00%
2026-08-261.06160.00%
2026-08-251.06160.00%
2026-08-241.0616-0.02%
2026-08-211.06180.00%
2026-08-201.06180.00%
2026-08-191.06180.00%
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基金情况

基金全称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.030.011,499,700,118.76
2026-03-31-111.010.031,494,895,279.96
2025-12-31-110.090.061,493,579,544.10
2025-09-30-119.32-1,488,634,278.56
2025-06-30-114.750.071,508,241,772.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-王霈134011.09
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