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首页 > 基金> 中加丰尚纯债债券C(017677)
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中加丰尚纯债债券C

(017677)
净值：
1.0454
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0964 2025-11-14
  • 净值走势
中加丰尚纯债债券C(017677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04540.01%
2025-11-131.04530.00%
2025-11-121.04530.03%
2025-11-111.04500.03%
2025-11-101.04470.02%
2025-11-071.0445-0.03%
2025-11-061.0448-0.05%
2025-11-051.04530.02%
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基金情况

基金全称 中加丰尚纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 王霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.32-1,488,634,278.56
2025-06-30-114.750.071,508,241,772.83
2025-03-31-99.970.071,506,335,639.07
2024-12-31-102.380.011,531,590,763.94
2024-09-30-112.750.062,013,247,038.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-王霈10549.40
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