中加丰尚纯债债券C(017677)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰尚纯债债券C(017677)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,253,392.71	13,748,326.69	13,519,680.63	108,449,819.30
利息合计	1,194.84	21,000.75	10,365.49	127,048.22
其中：存款利息收入	1,194.84	4,074.64	1,719.45	18,652.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,926.11	8,646.04	108,395.87
投资收益合计	19,907,871.73	39,576,433.13	23,237,907.84	86,022,947.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,907,871.73	39,576,433.13	23,237,907.84	86,022,947.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,344,196.15	-25,849,604.08	-9,728,892.40	22,297,476.40
其他收入	129.99	496.89	299.70	2,347.37
费用	4,089,283.89	8,397,746.80	3,779,326.80	13,905,248.99
管理人报酬	2,230,666.24	4,526,758.87	2,260,596.62	5,971,557.71
基金托管费	594,844.32	1,207,135.64	602,825.73	1,592,415.33
销售服务费	1.81	60.35	57.79	107.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,153,080.02	2,424,594.23	797,818.52	5,925,202.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,153,080.02	2,424,594.23	797,818.52	5,925,202.78
其他费用	108,385.37	227,328.81	111,016.75	248,289.10
利润总额	24,164,108.82	5,350,579.89	9,740,353.83	94,544,570.31

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