首页 > 基金> 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)
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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有

(017680)
净值：
1.0224
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0224 2026-09-30
  • 净值走势
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.02240.00%
2026-09-291.02240.00%
2026-09-281.0224-0.01%
2026-09-241.0225-0.01%
2026-09-231.02260.00%
2026-09-221.02260.00%
2026-09-211.0226-0.01%
2026-09-181.02270.00%
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基金情况

基金全称 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇泉基金
基金经理 汪雨晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.08%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 1.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.168.1028,907,575.12
2026-03-31-36.9026.49180,137,161.17
2025-12-31-56.3414.38165,817,392.90
2025-09-30-109.4613.1047,173,143.67
2025-06-30-94.6624.1225,913,868.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-汪雨晨5901.48
2024-01-232026-06-12杨宇8712.32
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