| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 232,917.84 | 314,727.36 | 93,964.27 | 339,328.54 |
| 本期利润 | 204,708.80 | 331,112.16 | 113,575.98 | 337,991.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.45 | 1.00 | 0.42 | 0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 1.17 | 0.52 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 633,952.43 | 3,059,341.24 | 309,029.06 | 403,907.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 28,907,575.12 | 165,817,392.90 | 25,913,868.35 | 57,153,011.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.33 | 1.95 | 1.29 | 0.77 |
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