基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证基建ETF发起式联接A(017683) |
净值：
0.7719
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：0.7719 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 44,200.00 | 191,828.00 | 0.37 |
| 601390 | 中国中铁 | 29,600.00 | 128,168.00 | 0.25 |
| 601669 | 中国电建 | 24,900.00 | 113,793.00 | 0.22 |
| 601868 | 中国能建 | 40,400.00 | 96,556.00 | 0.19 |
| 600031 | 三一重工 | 5,300.00 | 92,697.00 | 0.18 |
| 000157 | 中联重科 | 13,500.00 | 80,595.00 | 0.16 |
| 601186 | 中国铁建 | 13,300.00 | 80,066.00 | 0.16 |
| 603979 | 金诚信 | 1,100.00 | 79,508.00 | 0.15 |
| 601117 | 中国化学 | 10,600.00 | 76,002.00 | 0.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 10,500.00 | 75,600.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 1,281,421.00 | 2.50 | 66.73 |
| 制造业 | 550,862.76 | 1.07 | 28.69 |
| 采矿业 | 79,508.00 | 0.15 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,463.00 | 0.02 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.74 | 3.34 | 1.97 | 51,334,242.51 |
| 2026-06-30 | - | 3.21 | 5.08 | 47,042,045.82 |
| 2026-03-31 | - | 3.64 | 2.22 | 49,790,948.20 |
| 2025-12-31 | - | 4.40 | 1.57 | 71,162,210.06 |
| 2025-09-30 | - | 3.72 | 3.03 | 116,281,143.37 |
微信公众号
证券之星APP
