基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) |
净值：
1.1080
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1080 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 302,652.87 | 1.23 |
| 02628 | 中国人寿 | 12,000.00 | 242,122.30 | 0.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 218,240.00 | 0.89 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,700.00 | 197,506.00 | 0.80 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 196,182.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100.00 | 150,144.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 149,310.00 | 0.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,500.00 | 138,425.00 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,700.00 | 120,088.00 | 0.49 |
| 300415 | 伊之密 | 4,300.00 | 112,445.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,990,472.00 | 8.09 | 88.75 |
| 采矿业 | 150,144.00 | 0.61 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,174.42 | 0.42 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.75 | 95.70 | 4.71 | 24,599,856.59 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.83 | 3.79 | 27,364,356.15 |
| 2025-03-31 | 11.68 | 90.57 | 3.55 | 29,798,700.85 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 94.02 | 3.43 | 32,961,224.13 |
| 2024-09-30 | 16.18 | 91.88 | 3.18 | 40,018,774.89 |
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