基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689) |
净值：
1.1226
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1226 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 210,800.00 | 0.95 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,700.00 | 204,015.00 | 0.91 |
| 603345 | 安井食品 | 1,700.00 | 158,542.00 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.65 |
| 601156 | 东航物流 | 8,200.00 | 140,794.00 | 0.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,100.00 | 118,272.00 | 0.53 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2,100.00 | 101,934.00 | 0.46 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6,600.00 | 101,376.00 | 0.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 85,469.56 | 0.38 |
| 00189 | 东岳集团 | 8,000.00 | 76,428.15 | 0.34 |
| 02648 | 安井食品 | 800.00 | 55,802.44 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,417,945.00 | 6.36 | 73.93 |
| 金融业 | 204,015.00 | 0.91 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,794.00 | 0.63 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,370.40 | 0.26 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,050.00 | 0.22 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,254.00 | 0.13 | 1.47 |
| 采矿业 | 19,632.00 | 0.09 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.86 | 79.61 | 4.22 | 22,302,887.57 |
| 2025-12-31 | 13.21 | 84.89 | 4.94 | 22,586,798.84 |
| 2025-09-30 | 12.75 | 95.70 | 4.71 | 24,599,856.59 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.83 | 3.79 | 27,364,356.15 |
| 2025-03-31 | 11.68 | 90.57 | 3.55 | 29,798,700.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王焘 | 411 | 5.51 |
| 2023-06-14 | - | 王曦 | 1067 | 12.25 |
| 2023-05-16 | - | 刘曼沁 | 1096 | 12.26 |
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