基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C(017692) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1064 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 228,800.00 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,411.51 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 211,005.00 | 0.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,060.00 | 179,693.80 | 0.80 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,000.00 | 157,040.00 | 0.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,000.00 | 153,900.00 | 0.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 149,975.00 | 0.66 |
| 02628 | 中国人寿 | 6,000.00 | 148,380.98 | 0.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,900.00 | 146,682.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,600.00 | 124,092.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,728,582.00 | 7.65 | 71.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,693.80 | 0.80 | 7.40 |
| 金融业 | 151,101.00 | 0.67 | 6.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,682.00 | 0.65 | 6.04 |
| 采矿业 | 124,092.00 | 0.55 | 5.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,389.00 | 0.24 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,360.00 | 0.20 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.21 | 84.89 | 4.94 | 22,586,798.84 |
| 2025-09-30 | 12.75 | 95.70 | 4.71 | 24,599,856.59 |
| 2025-06-30 | 11.62 | 97.83 | 3.79 | 27,364,356.15 |
| 2025-03-31 | 11.68 | 90.57 | 3.55 | 29,798,700.85 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 94.02 | 3.43 | 32,961,224.13 |
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