首页 > 基金> 招商添轩1年定开债(017695)
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招商添轩1年定开债

(017695)
净值：
1.0213
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0856 2026-02-06
  • 净值走势
招商添轩1年定开债(017695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02130.03%
2026-02-051.02100.03%
2026-02-041.02070.00%
2026-02-031.02070.00%
2026-02-021.02070.01%
2026-01-301.0206-0.01%
2026-01-291.02070.01%
2026-01-281.02060.00%
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基金情况

基金全称 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.02亿元 份额规模 55.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.790.025,602,296,811.35
2025-09-30-103.550.075,585,912,829.67
2025-06-30-115.280.025,669,751,080.53
2025-03-31-100.760.036,698,492,667.15
2024-12-31-105.040.046,778,719,299.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-14-丁悦成2100.44
2023-03-272026-01-23刘万锋10338.66
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