招商添轩1年定开债(017695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添轩1年定开债(017695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,684,613.14	67,901,217.03	40,928,363.67	343,827,996.57
利息合计	23,845.25	208,259.87	201,966.30	174,258.87
其中：存款利息收入	11,349.25	116,010.47	109,716.90	71,520.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,496.00	92,249.40	92,249.40	102,738.14
投资收益合计	93,390,835.25	239,625,037.37	120,928,799.81	194,893,225.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,390,835.25	239,625,037.37	120,928,799.81	194,893,225.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,730,067.36	-171,932,080.21	-80,202,402.44	148,760,512.52
其他收入	-	-	-	0.01
费用	13,226,363.72	30,102,547.24	15,976,127.89	31,536,167.44
管理人报酬	8,227,004.98	18,149,847.95	9,641,661.20	20,116,055.04
基金托管费	2,742,335.00	6,049,949.35	3,213,887.09	6,705,351.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,995,797.64	5,594,751.78	2,947,604.46	4,476,284.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,995,797.64	5,594,751.78	2,947,604.46	4,476,284.26
其他费用	181,965.89	271,664.65	170,081.64	238,476.39
利润总额	72,458,249.42	37,798,669.79	24,952,235.78	312,291,829.13

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