基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合A(017702) |
净值：
1.2316
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.2316 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 3.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 378,720.15 | 3.41 |
| 06055 | 中烟香港 | 11,000.00 | 352,906.12 | 3.17 |
| 603889 | 新澳股份 | 41,900.00 | 333,105.00 | 3.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,400.00 | 321,678.00 | 2.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 257,959.63 | 2.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,400.00 | 240,380.00 | 2.16 |
| 688777 | 中控技术 | 4,325.00 | 213,395.50 | 1.92 |
| 01109 | 华润置地 | 8,500.00 | 208,824.46 | 1.88 |
| 000975 | 山金国际 | 7,200.00 | 175,176.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,851,504.02 | 43.62 | 80.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,158.78 | 3.31 | 6.12 |
| 房地产业 | 207,711.00 | 1.87 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198,024.00 | 1.78 | 3.29 |
| 采矿业 | 175,176.00 | 1.58 | 2.91 |
| 金融业 | 99,092.00 | 0.89 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 73,170.00 | 0.66 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,902.00 | 0.39 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.00 | 6.36 | 4.51 | 11,121,275.43 |
| 2025-09-30 | 88.64 | 5.82 | 3.47 | 12,120,377.63 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.84 | 5.64 | 15,484,772.86 |
| 2025-03-31 | 82.85 | 6.51 | 4.59 | 20,096,580.53 |
| 2024-12-31 | 79.41 | 6.21 | 2.92 | 44,750,026.63 |
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