基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合A(017702) |
净值：
1.1906
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.1906 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 3.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,400.00 | 386,370.00 | 3.19 |
| 01988 | 民生银行 | 92,500.00 | 347,092.17 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,900.00 | 307,035.17 | 2.53 |
| 06055 | 中烟香港 | 7,000.00 | 287,588.70 | 2.37 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 40,000.00 | 257,825.55 | 2.13 |
| 03866 | 青岛银行 | 64,500.00 | 256,748.24 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 1.99 |
| 01109 | 华润置地 | 8,500.00 | 235,758.83 | 1.95 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,300.00 | 233,112.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,128,386.56 | 42.31 | 72.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,626.40 | 3.42 | 5.86 |
| 采矿业 | 406,076.00 | 3.35 | 5.73 |
| 金融业 | 343,651.00 | 2.84 | 4.85 |
| 房地产业 | 283,346.00 | 2.34 | 4.00 |
| 教育 | 89,540.00 | 0.74 | 1.26 |
| 住宿和餐饮业 | 85,144.00 | 0.70 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 82,341.00 | 0.68 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,319.00 | 0.66 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,594.00 | 0.60 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,286.00 | 0.41 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,137.00 | 0.38 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.64 | 5.82 | 3.47 | 12,120,377.63 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.84 | 5.64 | 15,484,772.86 |
| 2025-03-31 | 82.85 | 6.51 | 4.59 | 20,096,580.53 |
| 2024-12-31 | 79.41 | 6.21 | 2.92 | 44,750,026.63 |
| 2024-09-30 | 82.04 | 9.37 | 11.09 | 62,685,280.48 |
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