基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬均衡成长混合A(017702) |
净值：
1.1925
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：1.1925 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 60,100.00 | 460,967.00 | 4.61 |
| 688777 | 中控技术 | 5,633.00 | 363,046.85 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 341,878.24 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,400.00 | 298,188.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 2.81 |
| 002415 | 海康威视 | 7,000.00 | 212,940.00 | 2.13 |
| 06055 | 中烟香港 | 7,000.00 | 208,905.97 | 2.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,400.00 | 200,284.00 | 2.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,700.00 | 178,620.79 | 1.79 |
| 01109 | 华润置地 | 7,000.00 | 177,013.82 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,210,089.24 | 52.10 | 78.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,665.89 | 6.42 | 9.72 |
| 房地产业 | 219,177.00 | 2.19 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 176,317.00 | 1.76 | 2.67 |
| 采矿业 | 145,432.00 | 1.45 | 2.20 |
| 住宿和餐饮业 | 115,541.00 | 1.16 | 1.75 |
| 金融业 | 63,945.00 | 0.64 | 0.97 |
| 批发和零售业 | 30,510.00 | 0.31 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.49 | 6.03 | 8.29 | 10,000,061.95 |
| 2025-12-31 | 84.00 | 6.36 | 4.51 | 11,121,275.43 |
| 2025-09-30 | 88.64 | 5.82 | 3.47 | 12,120,377.63 |
| 2025-06-30 | 80.83 | 5.84 | 5.64 | 15,484,772.86 |
| 2025-03-31 | 82.85 | 6.51 | 4.59 | 20,096,580.53 |
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