鹏扬均衡成长混合A(017702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
201,977.11 |
2,520,547.18 |
1,402,656.85 |
1,952,335.63 |
| 本期利润 |
79,852.62 |
2,170,716.39 |
996,108.23 |
4,805,397.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.14 |
0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
13.46 |
4.87 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.32 |
13.64 |
4.11 |
8.39 |
| 期末可供分配利润 |
745,851.60 |
1,390,263.45 |
703,740.52 |
273,310.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.15 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,379,972.97 |
10,816,926.43 |
14,434,314.88 |
28,153,617.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.24 |
14.75 |
5.13 |
0.98 |
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