基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704) |
净值：
1.0519
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0519 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.26 | 0.27 | 244,271,193.32 |
| 2025-06-30 | - | 137.14 | 0.12 | 81,408,063.36 |
| 2025-03-31 | - | 123.94 | 0.35 | 46,004,855.06 |
| 2024-12-31 | - | 84.62 | 0.23 | 90,501,151.32 |
| 2024-09-30 | - | 112.67 | 0.80 | 45,932,863.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 罗林金 | 601 | 2.80 |
| 2024-01-12 | - | 王卓然 | 675 | 3.20 |
| 2023-03-01 | 2024-01-16 | 雷志强 | 321 | 1.95 |
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