兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,629,691.81	5,743,906.75	733,999.80	3,471,609.22
利息合计	1,021,771.48	31,432.07	5,781.05	25,322.86
其中：存款利息收入	1,006,285.93	28,376.99	4,890.63	9,950.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,485.55	3,055.08	890.42	15,372.42
投资收益合计	49,435,462.01	5,539,627.33	762,957.65	3,907,591.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,435,462.01	5,539,627.33	762,957.65	3,907,591.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,458.32	172,847.35	-34,738.90	-461,304.75
其他收入	-	-	-	-
费用	17,991,083.17	1,874,981.32	289,012.03	1,171,244.86
管理人报酬	4,691,147.26	510,718.13	56,725.45	251,511.20
基金托管费	1,172,786.82	127,679.47	14,181.32	62,877.88
销售服务费	4,691,147.26	510,718.13	56,725.45	251,511.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,328,076.09	631,962.72	115,747.06	368,213.04
其中：卖出回购金融资产支出	7,328,076.09	631,962.72	115,747.06	368,213.04
其他费用	95,463.46	92,756.82	45,632.75	235,797.26
利润总额	32,638,608.64	3,868,925.43	444,987.77	2,300,364.36

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