基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元成长驱动股票发起式A(017726) |
净值：
1.0062
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：1.0062 | 2026-04-27 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,400.00 | 661,120.00 | 6.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 5.18 |
| 688818 | 电科蓝天 | 7,949.00 | 482,822.26 | 4.39 |
| 002050 | 三花智控 | 11,200.00 | 476,336.00 | 4.33 |
| 002428 | 云南锗业 | 9,700.00 | 474,427.00 | 4.31 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,500.00 | 472,810.00 | 4.30 |
| 603920 | 世运电路 | 9,500.00 | 471,580.00 | 4.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,900.00 | 448,720.00 | 4.08 |
| 300342 | 天银机电 | 8,600.00 | 439,288.00 | 3.99 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,356.00 | 423,500.28 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,122,018.82 | 73.85 | 90.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,021.00 | 2.93 | 3.59 |
| 采矿业 | 314,824.00 | 2.86 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,450.00 | 2.00 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.24 | 7.34 | 8.61 | 10,998,279.77 |
| 2025-12-31 | 88.28 | 6.44 | 5.45 | 12,560,578.28 |
| 2025-09-30 | 89.92 | 5.78 | 5.14 | 13,953,831.41 |
| 2025-06-30 | 88.78 | 7.02 | 11.14 | 10,034,198.23 |
| 2025-03-31 | 81.98 | 5.92 | 10.13 | 11,878,165.48 |
微信公众号
证券之星APP
