基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元成长驱动股票发起式A(017726) |
净值：
1.0019
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0019 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 1,060,000.00 | 7.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 835,216.93 | 5.99 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,600.00 | 743,028.00 | 5.32 |
| 002050 | 三花智控 | 13,700.00 | 663,491.00 | 4.75 |
| 601689 | 拓普集团 | 7,900.00 | 639,821.00 | 4.59 |
| 300115 | 长盈精密 | 15,000.00 | 625,200.00 | 4.48 |
| 603920 | 世运电路 | 13,600.00 | 620,024.00 | 4.44 |
| 300007 | 汉威科技 | 9,400.00 | 597,558.00 | 4.28 |
| 600699 | 均胜电子 | 16,800.00 | 584,976.00 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,972.00 | 276,336.36 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,136,132.43 | 51.14 | 71.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,456,962.00 | 17.61 | 24.48 |
| 建筑业 | 366,080.00 | 2.62 | 3.65 |
| 金融业 | 48,931.00 | 0.35 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,900.00 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 9,252.00 | 0.07 | 0.09 |
| 采矿业 | 8,832.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.92 | 5.78 | 5.14 | 13,953,831.41 |
| 2025-06-30 | 88.78 | 7.02 | 11.14 | 10,034,198.23 |
| 2025-03-31 | 81.98 | 5.92 | 10.13 | 11,878,165.48 |
| 2024-12-31 | 88.18 | 6.71 | 4.06 | 10,652,121.96 |
| 2024-09-30 | 89.62 | 5.60 | 13.12 | 10,894,232.13 |
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