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鑫元成长驱动股票发起式C(017727) |
净值：
1.0185
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.0185 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 11,300.00 | 872,134.00 | 6.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 6.48 |
| 002384 | 东山精密 | 8,800.00 | 744,920.00 | 5.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 742,153.29 | 5.91 |
| 603179 | 新泉股份 | 10,000.00 | 738,800.00 | 5.88 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6,300.00 | 728,721.00 | 5.80 |
| 603920 | 世运电路 | 14,800.00 | 716,468.00 | 5.70 |
| 300115 | 长盈精密 | 15,400.00 | 716,100.00 | 5.70 |
| 300007 | 汉威科技 | 11,700.00 | 627,120.00 | 4.99 |
| 002050 | 三花智控 | 11,000.00 | 608,410.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,654,977.03 | 60.94 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,839,654.00 | 14.65 | 19.09 |
| 建筑业 | 140,160.00 | 1.12 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.28 | 6.44 | 5.45 | 12,560,578.28 |
| 2025-09-30 | 89.92 | 5.78 | 5.14 | 13,953,831.41 |
| 2025-06-30 | 88.78 | 7.02 | 11.14 | 10,034,198.23 |
| 2025-03-31 | 81.98 | 5.92 | 10.13 | 11,878,165.48 |
| 2024-12-31 | 88.18 | 6.71 | 4.06 | 10,652,121.96 |
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