首页 > 基金> 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)
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创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)

(017728)
净值：
1.1586
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1586 2026-02-04
  • 净值走势
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.15860.13%
2026-02-031.15712.28%
2026-02-021.1313-4.49%
2026-01-301.1845-1.91%
2026-01-291.2076-0.05%
2026-01-281.20821.93%
2026-01-271.18530.62%
2026-01-261.1780-0.14%
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基金情况

基金全称 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 魏凤春 颜彪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.19%
最近一月 -2.04%
最近三月 -3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 17.09%
最近两年 31.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.757.9123,425,755.29
2025-09-30-4.289.0925,884,169.91
2025-06-30-5.052.3321,893,746.69
2025-03-31-5.341.3020,631,966.50
2024-12-31-5.411.1420,700,459.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-颜彪63521.87
2023-03-30-魏凤春104715.86
2023-03-302024-05-31张荣428-5.99
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