基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证1000指数增强发起A(017733) |
净值：
1.4242
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.4242 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 2,593.00 | 1,987,793.80 | 1.28 |
| 688110 | 东芯股份 | 9,058.00 | 1,845,114.60 | 1.19 |
| 301511 | 德福科技 | 9,500.00 | 1,366,575.00 | 0.88 |
| 600320 | 振华重工 | 309,200.00 | 1,276,996.00 | 0.82 |
| 300672 | 国科微 | 4,300.00 | 1,268,500.00 | 0.82 |
| 688388 | 嘉元科技 | 28,150.00 | 1,238,600.00 | 0.80 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,800.00 | 1,223,376.00 | 0.79 |
| 600037 | 歌华有线 | 191,100.00 | 1,198,197.00 | 0.77 |
| 688321 | 微芯生物 | 45,000.00 | 1,184,850.00 | 0.76 |
| 688779 | 五矿新能 | 143,797.00 | 1,166,193.67 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,268,095.61 | 67.75 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,143,120.05 | 8.45 | 9.18 |
| 批发和零售业 | 3,736,197.60 | 2.41 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 3,661,811.18 | 2.36 | 2.56 |
| 采矿业 | 3,366,658.00 | 2.17 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,483,217.00 | 1.60 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,393,378.72 | 1.54 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,853,754.00 | 1.20 | 1.29 |
| 金融业 | 1,816,490.90 | 1.17 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,592,656.00 | 1.02 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,655.56 | 0.76 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,049,161.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 861,983.00 | 0.55 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,633.00 | 0.33 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 315,076.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.18 | 3.57 | 4.13 | 155,392,443.35 |
| 2026-03-31 | 90.91 | 5.48 | 3.30 | 253,312,082.61 |
| 2025-12-31 | 84.97 | - | 13.98 | 81,144,535.03 |
| 2025-09-30 | 84.67 | - | 15.31 | 94,176,252.98 |
| 2025-06-30 | 84.99 | - | 8.97 | 72,192,496.81 |
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