中金中证1000指数增强发起A(017733)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,352,663.71 |
12,339,766.69 |
4,578,043.54 |
566,303.40 |
| 本期利润 |
10,002,823.76 |
13,486,445.75 |
6,260,655.43 |
3,770,984.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.33 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.25 |
29.85 |
13.17 |
6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.23 |
35.09 |
12.61 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
27,470,658.90 |
8,722,939.57 |
2,324,001.04 |
-2,456,661.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.29 |
0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
80,985,756.79 |
39,593,839.57 |
43,928,869.24 |
54,536,161.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.31 |
1.09 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.77 |
30.58 |
8.85 |
-3.34 |
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