基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合A(017742) |
净值：
1.0171
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0171 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 25,200.00 | 1,932,336.00 | 7.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,677,189.22 | 6.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,200.00 | 1,626,984.00 | 6.31 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,300.00 | 1,523,244.40 | 5.91 |
| 01530 | 三生制药 | 62,500.00 | 1,364,991.23 | 5.30 |
| 600031 | 三一重工 | 63,400.00 | 1,339,642.00 | 5.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 4,700.00 | 1,265,898.96 | 4.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,747.00 | 1,210,655.70 | 4.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 55,400.00 | 952,880.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 827,640.00 | 3.21 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 386,505.90 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,050,421.10 | 46.76 | 71.20 |
| 采矿业 | 2,072,688.00 | 8.04 | 12.25 |
| 金融业 | 1,299,552.00 | 5.04 | 7.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,107,810.00 | 4.30 | 6.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,930.00 | 1.53 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.61 | 25,769,767.46 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.69 | 35,287,936.52 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 11.26 | 67,392,299.62 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 25.62 | 72,514,486.60 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.63 | 98,749,524.59 |
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