基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合A(017742) |
净值：
1.1254
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.1254 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50,000.00 | 1,236,130.00 | 6.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,700.00 | 1,168,104.00 | 6.01 |
| 000703 | 恒逸石化 | 82,700.00 | 1,008,113.00 | 5.19 |
| 688300 | 联瑞新材 | 11,728.00 | 985,855.68 | 5.07 |
| 603308 | 应流股份 | 15,800.00 | 975,334.00 | 5.02 |
| 600893 | 航发动力 | 20,200.00 | 970,812.00 | 4.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 58,200.00 | 952,152.00 | 4.90 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 16,400.00 | 925,616.00 | 4.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,200.00 | 893,545.40 | 4.60 |
| 600026 | 中远海能 | 40,500.00 | 891,000.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,095,484.68 | 46.79 | 68.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,843,152.00 | 9.48 | 13.89 |
| 采矿业 | 1,168,104.00 | 6.01 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,426.00 | 4.95 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,250.00 | 1.03 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.91 | 19,437,100.07 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.61 | 25,769,767.46 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.69 | 35,287,936.52 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 11.26 | 67,392,299.62 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 25.62 | 72,514,486.60 |
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