中欧行业鑫选混合A(017742)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,361,668.81 |
8,080,898.46 |
-3,291,468.37 |
-6,435,536.53 |
| 本期利润 |
8,393,866.31 |
7,015,809.68 |
2,786,838.97 |
3,667,527.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.94 |
10.59 |
2.97 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
7.18 |
2.55 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
-616,045.94 |
-478,672.90 |
-8,547,533.09 |
-14,055,458.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
21,069,360.82 |
56,087,550.95 |
81,571,007.18 |
98,691,304.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.99 |
0.93 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.84 |
-0.85 |
-7.49 |
-6.10 |
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