基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银景气驱动混合C(017750) |
净值：
1.7608
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7608 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 8,749,734.00 | 83,590,750.01 | 4.48 |
| 603225 | 新凤鸣 | 4,991,208.00 | 83,552,821.92 | 4.48 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,610,814.00 | 83,225,192.70 | 4.47 |
| 600309 | 万华化学 | 1,030,910.00 | 81,905,799.50 | 4.39 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,371,300.00 | 80,979,895.00 | 4.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,020,930.00 | 75,855,099.00 | 4.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,260,200.00 | 73,953,744.00 | 3.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,020,494.00 | 73,141,882.80 | 3.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 3,813,300.00 | 61,203,465.00 | 3.28 |
| 00916 | 龙源电力 | 9,308,000.00 | 58,597,895.02 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,019,384,716.30 | 54.69 | 75.66 |
| 采矿业 | 225,385,539.88 | 12.09 | 16.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,565,814.80 | 2.93 | 4.05 |
| 金融业 | 47,832,780.00 | 2.57 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.65 | - | 17.58 | 1,863,939,244.87 |
| 2025-12-31 | 84.79 | - | 14.48 | 2,232,018,209.77 |
| 2025-09-30 | 86.15 | - | 8.25 | 1,475,502,931.97 |
| 2025-06-30 | 80.36 | - | 19.86 | 213,875,250.05 |
| 2025-03-31 | 82.86 | - | 12.79 | 189,213,957.77 |
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