国投瑞银景气驱动混合C(017750)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
202,926,306.38 |
126,609,046.26 |
6,153,047.41 |
7,171,630.05 |
| 本期利润 |
85,404,947.11 |
262,148,893.06 |
10,849,272.43 |
75,873.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.76 |
0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.87 |
53.35 |
13.11 |
0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
57.65 |
14.03 |
6.68 |
| 期末可供分配利润 |
510,521,376.27 |
565,858,441.94 |
17,973,395.24 |
1,666,008.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.51 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,329,410,961.19 |
1,807,067,927.60 |
113,779,801.39 |
41,859,019.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.64 |
1.19 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.61 |
64.19 |
18.76 |
4.15 |
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