首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)
净值：
1.2435
日增长率：
0.58%
累计净值：1.2435 2026-05-11
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.24350.58%
2026-05-081.2363-0.15%
2026-05-071.23820.50%
2026-05-061.23211.17%
2026-04-301.2179-0.13%
2026-04-291.21951.02%
2026-04-281.2072-0.60%
2026-04-271.21450.31%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.14亿元 份额规模 1.8756亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 5.27%
最近三月 3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 24.25%
最近两年 27.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业137,500.004,499,000.002.09
00883中国海洋石油51,000.001,260,852.600.59
688235百济神州1,741.00406,680.190.19
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业4,499,000.002.0991.71
制造业406,680.190.198.29
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.87-10.84214,994,729.34
2025-12-312.53-9.15217,574,566.82
2025-09-301.02-8.19221,530,834.80
2025-06-300.59-8.88192,921,735.60
2025-03-312.16-11.88189,158,221.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-高莺105024.35
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