首页 > 基金> 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)
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平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A

(017755)
净值：
1.2012
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2012 2026-02-04
  • 净值走势
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.20120.07%
2026-02-031.20031.52%
2026-02-021.1823-2.56%
2026-01-301.2133-1.21%
2026-01-291.2281-0.42%
2026-01-281.23330.84%
2026-01-271.22300.41%
2026-01-261.21800.02%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 1.8713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.00%
最近一月 1.43%
最近三月 3.17%
最近六月 0.00%
最近一年 20.57%
最近两年 29.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业137,500.004,739,625.002.18
688235百济神州1,741.00467,632.600.21
000603盛达资源9,800.00303,408.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业5,043,033.002.3291.51
制造业467,632.600.218.49
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.53-9.15217,574,566.82
2025-09-301.02-8.19221,530,834.80
2025-06-300.59-8.88192,921,735.60
2025-03-312.16-11.88189,158,221.59
2024-12-313.26-10.91181,659,441.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-高莺95420.12
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