基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768) |
净值：
1.2452
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2452 | 2025-11-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 11.69 | 1.17 | 12,623,329.61 |
| 2025-06-30 | - | 15.50 | 3.12 | 10,816,160.85 |
| 2025-03-31 | - | 15.75 | 1.71 | 10,378,485.05 |
| 2024-12-31 | - | 15.80 | 1.65 | 10,054,958.27 |
| 2024-09-30 | - | 5.05 | 1.12 | 10,055,890.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 赵远飞 | 10 | -0.06 |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 613 | 31.93 |
| 2023-06-29 | 2024-05-15 | 吴翰 | 321 | -2.61 |
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