基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768) |
净值：
1.3249
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.3249 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 215,440.00 | 1.70 |
| 002865 | 钧达股份 | 3,100.00 | 169,291.00 | 1.34 |
| 301005 | 超捷股份 | 1,000.00 | 155,270.00 | 1.23 |
| 300151 | 昌红科技 | 6,700.00 | 101,036.00 | 0.80 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,900.00 | 97,890.00 | 0.77 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 6,200.00 | 93,062.00 | 0.74 |
| 002149 | 西部材料 | 1,800.00 | 81,918.00 | 0.65 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,000.00 | 78,550.00 | 0.62 |
| 001203 | 大中矿业 | 2,000.00 | 61,300.00 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.47 | 6.91 | 1.18 | 12,639,622.75 |
| 2025-09-30 | - | 11.69 | 1.17 | 12,623,329.61 |
| 2025-06-30 | - | 15.50 | 3.12 | 10,816,160.85 |
| 2025-03-31 | - | 15.75 | 1.71 | 10,378,485.05 |
| 2024-12-31 | - | 15.80 | 1.65 | 10,054,958.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 赵远飞 | 94 | 6.33 |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 697 | 40.38 |
| 2023-06-29 | 2024-05-15 | 吴翰 | 321 | -2.61 |
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