基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768) |
净值：
1.3913
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.3913 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 7,200.00 | 225,576.00 | 1.85 |
| 300443 | 金雷股份 | 6,500.00 | 183,105.00 | 1.50 |
| 300751 | 迈为股份 | 700.00 | 160,090.00 | 1.31 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2,500.00 | 141,100.00 | 1.16 |
| 002039 | 黔源电力 | 7,000.00 | 130,130.00 | 1.07 |
| 000155 | 川能动力 | 8,000.00 | 126,960.00 | 1.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,700.00 | 126,310.00 | 1.03 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,000.00 | 116,240.00 | 0.95 |
| 002637 | 赞宇科技 | 6,800.00 | 77,316.00 | 0.63 |
| 002480 | 新筑股份 | 5,000.00 | 31,250.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,060,987.00 | 8.69 | 80.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257,090.00 | 2.10 | 19.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.79 | 4.94 | 1.23 | 12,213,747.09 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 6.91 | 1.18 | 12,639,622.75 |
| 2025-09-30 | - | 11.69 | 1.17 | 12,623,329.61 |
| 2025-06-30 | - | 15.50 | 3.12 | 10,816,160.85 |
| 2025-03-31 | - | 15.75 | 1.71 | 10,378,485.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-07 | - | 赵远飞 | 189 | 11.66 |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 792 | 47.41 |
| 2023-06-29 | 2024-05-15 | 吴翰 | 321 | -2.61 |
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