大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)(017768)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
984,466.81 |
263,268.52 |
414,121.68 |
-54,140.29 |
| 本期利润 |
2,533,352.62 |
759,484.14 |
705,573.43 |
149,466.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.62 |
7.36 |
7.43 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.19 |
7.56 |
7.55 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
708,590.55 |
-14,399.39 |
-277,642.24 |
-745,460.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
-0.03 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
12,639,622.75 |
10,816,160.85 |
10,054,958.27 |
9,492,642.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.00 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.35 |
7.70 |
0.13 |
-5.41 |
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