基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
1.9529
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.9529 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 273,294.00 | 35,938,161.00 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 392,300.00 | 29,630,419.00 | 8.20 |
| 300761 | 立华股份 | 1,584,188.00 | 25,996,525.08 | 7.20 |
| 301078 | 孩子王 | 3,751,000.00 | 25,356,760.00 | 7.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 474,600.00 | 24,698,184.00 | 6.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,400.00 | 22,098,000.00 | 6.12 |
| 600060 | 海信视像 | 660,800.00 | 18,416,496.00 | 5.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 51,032.00 | 17,162,061.60 | 4.75 |
| 603087 | 甘李药业 | 286,800.00 | 16,278,768.00 | 4.51 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,061,553.00 | 15,403,134.03 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,490,347.87 | 75.70 | 83.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,135,081.08 | 8.06 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 25,356,760.00 | 7.02 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168,917.88 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 35,195.78 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.84 | - | 10.34 | 361,292,923.56 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 11.03 | 396,727,097.91 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 7.66 | 545,683,918.13 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
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