基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
2.0446
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日增长率：
0.12%
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累计净值：2.0446 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,315,100.00 | 85,073,819.00 | 9.69 |
| 601933 | 永辉超市 | 16,381,000.00 | 76,663,080.00 | 8.73 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,904,653.00 | 76,653,792.67 | 8.73 |
| 300761 | 立华股份 | 3,254,988.00 | 70,665,789.48 | 8.05 |
| 300236 | 上海新阳 | 970,794.00 | 60,334,847.10 | 6.87 |
| 002262 | 恩华药业 | 2,000,720.00 | 54,419,584.00 | 6.20 |
| 301263 | 泰恩康 | 1,218,080.00 | 40,184,459.20 | 4.58 |
| 600418 | 江淮汽车 | 709,300.00 | 38,231,270.00 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 481,500.00 | 34,985,790.00 | 3.98 |
| 600415 | 小商品城 | 1,473,500.00 | 27,333,425.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,116,083.34 | 62.30 | 67.78 |
| 批发和零售业 | 116,897,028.51 | 13.31 | 14.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,225,951.98 | 11.07 | 12.05 |
| 租赁和商务服务业 | 27,333,425.00 | 3.11 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,527,022.00 | 2.11 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
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