基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
2.0881
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.0881 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 522,900.00 | 39,923,415.00 | 10.06 |
| 300761 | 立华股份 | 1,911,488.00 | 37,694,543.36 | 9.50 |
| 300236 | 上海新阳 | 498,894.00 | 36,648,753.24 | 9.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 575,725.00 | 28,360,213.50 | 7.15 |
| 003006 | 百亚股份 | 1,354,153.00 | 23,521,637.61 | 5.93 |
| 605507 | 国邦医药 | 792,900.00 | 20,607,471.00 | 5.19 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 603,600.00 | 20,462,040.00 | 5.16 |
| 601933 | 永辉超市 | 5,273,100.00 | 19,879,587.00 | 5.01 |
| 001221 | 悍高集团 | 288,087.00 | 19,733,959.50 | 4.97 |
| 603087 | 甘李药业 | 248,800.00 | 15,923,200.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,380,240.04 | 69.16 | 74.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,949,450.36 | 12.84 | 13.92 |
| 批发和零售业 | 33,394,434.84 | 8.42 | 9.12 |
| 租赁和商务服务业 | 7,129,494.00 | 1.80 | 1.95 |
| 采矿业 | 208,225.01 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 11.03 | 396,727,097.91 |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 7.66 | 545,683,918.13 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
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