基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
2.1321
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日增长率：
0.92%
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累计净值：2.1321 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 2,560,788.00 | 53,136,351.00 | 9.74 |
| 003006 | 百亚股份 | 2,412,453.00 | 52,687,973.52 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 911,925.00 | 51,715,266.75 | 9.48 |
| 000333 | 美的集团 | 657,000.00 | 51,344,550.00 | 9.41 |
| 300236 | 上海新阳 | 783,094.00 | 49,930,073.44 | 9.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,486,320.00 | 35,864,901.60 | 6.57 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,982,650.00 | 28,926,863.50 | 5.30 |
| 301606 | 绿联科技 | 413,323.00 | 23,671,008.21 | 4.34 |
| 605338 | 巴比食品 | 578,100.00 | 18,106,092.00 | 3.32 |
| 301345 | 涛涛车业 | 65,500.00 | 16,461,460.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 366,034,248.94 | 67.08 | 73.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,063,214.50 | 15.04 | 16.55 |
| 批发和零售业 | 25,436,091.64 | 4.66 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,577,085.62 | 3.04 | 3.34 |
| 金融业 | 5,653,659.00 | 1.04 | 1.14 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.88 | - | 7.66 | 545,683,918.13 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.67 | 878,189,659.36 |
| 2025-06-30 | 90.80 | - | 9.72 | 864,885,880.11 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
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