大成消费主题混合C(017773)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费主题混合C(017773)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,341,061.64	77,680,303.99	55,479,056.29	11,388,963.43
利息合计	75,365.81	382,673.31	236,006.82	589,014.64
其中：存款利息收入	75,365.81	380,104.18	233,437.69	589,014.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,569.13	2,569.13	-
投资收益合计	19,627,734.21	112,989,839.08	38,502,314.35	-46,543,162.06
其中：股票投资收益	15,406,998.03	98,097,523.72	24,103,250.18	-59,247,961.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,184.25	-	823,424.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,220,736.18	14,894,499.61	14,399,064.17	11,881,374.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,568,819.04	-37,236,329.01	16,054,223.69	56,833,331.51
其他收入	206,780.66	1,544,120.61	686,511.43	509,779.34
费用	3,243,447.86	12,620,516.07	6,606,163.97	10,961,821.60
管理人报酬	2,568,079.69	10,116,780.09	5,247,403.37	8,764,908.09
基金托管费	428,013.31	1,686,130.01	874,567.24	1,460,818.00
销售服务费	142,986.65	602,618.17	375,732.15	527,748.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,368.21	214,987.61	108,461.21	208,346.49
利润总额	5,097,613.78	65,059,787.92	48,872,892.32	427,141.83

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