大成消费主题混合C(017773)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成消费主题混合C(017773) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成消费主题混合C(017773)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,680,303.99	55,479,056.29	11,388,963.43	-65,255,192.31
利息合计	382,673.31	236,006.82	589,014.64	302,693.75
其中：存款利息收入	380,104.18	233,437.69	589,014.64	302,693.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,569.13	2,569.13	-	-
投资收益合计	112,989,839.08	38,502,314.35	-46,543,162.06	-44,937,419.06
其中：股票投资收益	98,097,523.72	24,103,250.18	-59,247,961.52	-52,254,748.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,184.25	-	823,424.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,894,499.61	14,399,064.17	11,881,374.77	7,317,329.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,236,329.01	16,054,223.69	56,833,331.51	-20,831,330.93
其他收入	1,544,120.61	686,511.43	509,779.34	210,863.93
费用	12,620,516.07	6,606,163.97	10,961,821.60	6,026,948.75
管理人报酬	10,116,780.09	5,247,403.37	8,764,908.09	4,826,645.54
基金托管费	1,686,130.01	874,567.24	1,460,818.00	804,440.88
销售服务费	602,618.17	375,732.15	527,748.85	275,202.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,987.61	108,461.21	208,346.49	120,660.07
利润总额	65,059,787.92	48,872,892.32	427,141.83	-71,282,141.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年