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首页 > 基金> 工银开元利率债债券F(017777)

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工银开元利率债债券F

(017777)

净值：

1.0629

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0629

2025-12-29

净值走势

工银开元利率债债券F(017777)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0629	-0.08%
2025-12-26	1.0638	3.63%
2023-07-06	1.0265	0.01%
2023-07-05	1.0264	0.03%
2023-07-04	1.0261	0.00%
2023-07-03	1.0261	0.01%
2023-06-30	1.0260	0.91%
2023-01-16	1.0167	-

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基金情况

基金全称	工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	赵建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.53%
最近一月	3.53%
最近三月	3.53%
最近六月	0.00%
最近一年	3.53%
最近两年	3.53%

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基金要闻

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工银开元利率债债券F持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	115.13	0.05	2,975,253,960.90
2025-06-30	-	101.66	0.17	3,049,759,151.80
2025-03-31	-	101.75	0.58	277,571,801.19
2024-12-31	-	89.40	0.76	244,358,529.89
2024-09-30	-	94.24	1.01	215,834,026.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-21	-	赵建	497	3.55
2023-01-16	2024-08-22	张略钊	584	0.96

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基金公告

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