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首页 - 基金 - 工银开元利率债债券F(017777) - 基金净值
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工银开元利率债债券F(017777)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.0629 1.0629
2 2025-12-26 1.0638 1.0638
3 2023-07-06 1.0265 1.0265
4 2023-07-05 1.0264 1.0264
5 2023-07-04 1.0261 1.0261
6 2023-07-03 1.0261 1.0261
7 2023-06-30 1.0260 1.0260
8 2023-01-16 1.0167 1.0167
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