基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币A(017780) |
每万份收益：
0.2709元
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7日年化率：
1.0380%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 701,432,879.43 | 3.82 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 198,178,933.37 | 1.08 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,058,547.26 | 1.08 |
| 112408328 | 24中信银行CD328 | 195,558,523.79 | 1.07 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 144,982,980.61 | 0.79 |
| 240431 | 24农发31 | 101,499,761.55 | 0.55 |
| 112511043 | 25平安银行CD043 | 99,894,437.89 | 0.54 |
| 112521151 | 25渤海银行CD151 | 99,887,147.25 | 0.54 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 99,645,595.80 | 0.54 |
| 112415442 | 24民生银行CD442 | 99,628,606.93 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 13.41 | 18,348,460,417.92 |
| 2025-06-30 | - | 70.71 | 19.03 | 16,639,331,464.33 |
| 2025-03-31 | - | 68.86 | 10.90 | 16,039,245,202.21 |
| 2024-12-31 | - | 68.74 | 8.35 | 8,916,555,594.36 |
| 2024-09-30 | - | 71.77 | 7.46 | 8,729,037,148.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 512 | 1.81 |
| 2023-01-17 | - | 楼昕宇 | 1036 | 4.41 |
| 2023-09-12 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 602 | 2.78 |
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