基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币A(017780) |
每万份收益：
0.2814元
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7日年化率：
0.9110%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2604101 | 26农发贴现01 | 519,849,635.51 | 1.90 |
| 240213 | 24国开13 | 403,515,694.07 | 1.48 |
| 240214 | 24国开14 | 252,027,032.93 | 0.92 |
| 112692204 | 26中原银行CD017 | 247,396,665.38 | 0.90 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,852,223.68 | 0.73 |
| 112503289 | 25农业银行CD289 | 198,743,272.86 | 0.73 |
| 112621060 | 26渤海银行CD060 | 198,743,141.87 | 0.73 |
| 112613037 | 26浙商银行CD037 | 197,077,426.40 | 0.72 |
| 112615059 | 26民生银行CD059 | 197,076,747.59 | 0.72 |
| 112692973 | 26湖南银行CD024 | 197,033,729.77 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 50.62 | 20.20 | 27,349,822,279.62 |
| 2025-12-31 | - | 58.30 | 20.72 | 24,456,529,358.09 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 13.41 | 18,348,460,417.92 |
| 2025-06-30 | - | 70.71 | 19.03 | 16,639,331,464.33 |
| 2025-03-31 | - | 68.86 | 10.90 | 16,039,245,202.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 黄圣钰 | 17 | 0.04 |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 691 | 2.33 |
| 2023-01-17 | - | 楼昕宇 | 1215 | 4.95 |
| 2023-09-12 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 602 | 2.78 |
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