基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币A(017780) |
每万份收益：
0.2731元
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7日年化率：
1.0400%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230213 | 23国开13 | 700,317,764.31 | 2.86 |
| 112505177 | 25建设银行CD177 | 199,023,013.99 | 0.81 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,910,825.10 | 0.81 |
| 250421 | 25农发21 | 191,487,940.46 | 0.78 |
| 112521418 | 25渤海银行CD418 | 148,961,890.46 | 0.61 |
| 112586304 | 25齐鲁银行CD155 | 148,917,161.59 | 0.61 |
| 112515170 | 25民生银行CD170 | 148,687,950.60 | 0.61 |
| 112513096 | 25浙商银行CD096 | 148,588,001.52 | 0.61 |
| 250431 | 25农发31 | 140,630,328.57 | 0.58 |
| 250411 | 25农发11 | 129,654,037.24 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 58.30 | 20.72 | 24,456,529,358.09 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 13.41 | 18,348,460,417.92 |
| 2025-06-30 | - | 70.71 | 19.03 | 16,639,331,464.33 |
| 2025-03-31 | - | 68.86 | 10.90 | 16,039,245,202.21 |
| 2024-12-31 | - | 68.74 | 8.35 | 8,916,555,594.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 595 | 2.06 |
| 2023-01-17 | - | 楼昕宇 | 1119 | 4.67 |
| 2023-09-12 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 602 | 2.78 |
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