上银慧盈利货币A(017780)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银慧盈利货币A(017780) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧盈利货币A(017780)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,000,450.00
存出保证金	7,596.53	-	-	-
交易性金融资产	14,257,796,456.59	11,765,731,995.92	6,129,652,972.86	8,662,149,499.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,257,796,456.59	11,765,731,995.92	6,129,652,972.86	8,662,149,499.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,129,893,826.97	1,713,838,973.17	2,301,378,785.80	3,441,141,189.16
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,077,418.31	1,808,808.41	136,928,913.51	15,448,398.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,466,906,715.35	16,648,274,441.24	9,312,064,168.10	14,574,555,857.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	391,026,773.49	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,464,427.80	4,757,631.19	2,346,844.05	4,376,922.30
应付托管费	827,943.60	720,853.23	355,582.43	663,170.03
应付销售服务费	3,559,085.78	3,130,418.22	1,378,214.27	2,714,740.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42,636.66	27,750.82	62,931.84	19,445.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	483,263.42	306,323.45	338,227.66	303,255.02
负债合计	10,377,357.26	8,942,976.91	395,508,573.74	8,077,533.73
所有者权益
实收基金	24,456,529,358.09	16,639,331,464.33	8,916,555,594.36	14,566,478,323.35
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	24,456,529,358.09	16,639,331,464.33	8,916,555,594.36	14,566,478,323.35
负债及所有者权益总计	24,466,906,715.35	16,648,274,441.24	9,312,064,168.10	14,574,555,857.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年