博时恒享债券A
(017782)
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累计净值：1.0268
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0268 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.0261 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0262 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.0258 | 0.14% |
| 2025-12-22 | 1.0244 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.0245 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.0225 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0223 | 0.24% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 唐薇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.9464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.33%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 321,600.00 | 0.31 |
| 002202 | 金风科技 | 13,800.00 | 206,586.00 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,000.00 | 159,000.00 | 0.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,600.00 | 151,658.00 | 0.15 |
| 002487 | 大金重工 | 3,200.00 | 151,072.00 | 0.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 8,700.00 | 150,858.00 | 0.15 |
| 002624 | 完美世界 | 7,700.00 | 147,532.00 | 0.14 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,000.00 | 146,820.00 | 0.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 900.00 | 145,782.00 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,688,321.00 | 6.47 | 65.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,918.00 | 0.88 | 8.92 |
| 采矿业 | 500,563.00 | 0.48 | 4.90 |
| 金融业 | 362,088.00 | 0.35 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,479.00 | 0.29 | 2.96 |
| 房地产业 | 272,914.00 | 0.26 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 237,848.00 | 0.23 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,733.00 | 0.23 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 191,267.00 | 0.19 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 159,000.00 | 0.15 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 118,784.00 | 0.11 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,983.00 | 0.08 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,110.00 | 0.06 | 0.57 |
| 建筑业 | 57,834.00 | 0.06 | 0.57 |
| 教育 | 36,500.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.88 | 84.52 | 2.14 | 103,316,933.22 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 50.79 | 53.97 | 204,558,630.83 |
| 2025-03-31 | 10.06 | 86.12 | 2.19 | 13,608,917.46 |
| 2024-12-31 | 9.73 | 82.54 | 4.89 | 14,374,955.98 |
| 2024-09-30 | 4.75 | 82.58 | 3.02 | 16,001,734.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-31 | - | 唐薇 | 58 | -0.20 |
| 2023-09-26 | - | 桂征辉 | 824 | 4.12 |
| 2023-09-26 | 2025-10-31 | 于冰 | 766 | 4.33 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.64 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.11 |
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