博时恒享债券A
(017782)
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累计净值：1.0308
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2026-08-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-31 | 1.0308 | 0.35% |
| 2026-08-28 | 1.0272 | -0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0289 | 0.38% |
| 2026-08-26 | 1.0250 | 0.15% |
| 2026-08-25 | 1.0235 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0236 | -0.36% |
| 2026-08-21 | 1.0273 | 0.33% |
| 2026-08-20 | 1.0239 | 0.13% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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唐薇 谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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2.58%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.42%
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最近两年
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4.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603605 | 珀莱雅 | 3,500.00 | 209,720.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,800.00 | 196,000.00 | 0.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,000.00 | 195,090.00 | 0.61 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,248.00 | 193,053.12 | 0.60 |
| 601138 | 工业富联 | 2,600.00 | 187,590.00 | 0.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 12,000.00 | 175,725.04 | 0.55 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3,400.00 | 165,750.00 | 0.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,330.00 | 164,161.90 | 0.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 149,321.12 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,094,181.54 | 15.84 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 359,382.80 | 1.12 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 117,162.00 | 0.36 | 2.08 |
| 采矿业 | 65,364.00 | 0.20 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.95 | 82.19 | 19.18 | 32,169,771.49 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 94.09 | 4.01 | 34,330,104.82 |
| 2025-12-31 | 5.71 | 80.70 | 14.94 | 51,320,770.22 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 84.52 | 2.14 | 103,316,933.22 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 50.79 | 53.97 | 204,558,630.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 谢泽林 | 222 | -0.45 |
| 2025-10-31 | - | 唐薇 | 306 | 0.18 |
| 2023-09-26 | 2026-01-23 | 桂征辉 | 850 | 5.00 |
| 2023-09-26 | 2025-10-31 | 于冰 | 766 | 4.33 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.11 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.64 |
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