博时恒享债券A(017782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
845,862.31 |
12,804.71 |
102,891.10 |
-1,094,380.86 |
| 本期利润 |
200,494.32 |
-422,775.59 |
-4,067.03 |
-931,359.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.58 |
-0.76 |
-0.03 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
-0.11 |
0.58 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
924,407.35 |
993,023.53 |
3,807,988.52 |
183,373.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,984,326.49 |
45,135,942.50 |
156,315,289.33 |
11,863,386.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.98 |
2.36 |
3.06 |
2.47 |
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