博时恒享债券C
(017783)
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累计净值：1.0213
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0213 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0201 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.0235 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.0232 | 0.47% |
| 2026-02-02 | 1.0184 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.0236 | -0.19% |
| 2026-01-29 | 1.0255 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 1.0293 | -0.08% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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唐薇 谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.18%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.37%
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最近两年
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6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 68,940.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 800.00 | 62,520.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.12 |
| 600938 | 中国海油 | 2,000.00 | 60,360.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 800.00 | 54,720.00 | 0.11 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,700.00 | 53,001.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 1,200.00 | 48,264.00 | 0.09 |
| 601601 | 中国太保 | 1,100.00 | 46,101.00 | 0.09 |
| 002039 | 黔源电力 | 2,500.00 | 45,425.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,757,265.00 | 3.42 | 59.93 |
| 金融业 | 331,931.00 | 0.65 | 11.32 |
| 采矿业 | 219,324.00 | 0.43 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,219.00 | 0.27 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,007.00 | 0.20 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 82,601.00 | 0.16 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,938.00 | 0.15 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,263.00 | 0.13 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 60,227.00 | 0.12 | 2.05 |
| 房地产业 | 31,595.00 | 0.06 | 1.08 |
| 建筑业 | 28,533.00 | 0.06 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,880.00 | 0.04 | 0.78 |
| 教育 | 12,528.00 | 0.02 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.71 | 80.70 | 14.94 | 51,320,770.22 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 84.52 | 2.14 | 103,316,933.22 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 50.79 | 53.97 | 204,558,630.83 |
| 2025-03-31 | 10.06 | 86.12 | 2.19 | 13,608,917.46 |
| 2024-12-31 | 9.73 | 82.54 | 4.89 | 14,374,955.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 谢泽林 | 16 | -0.84 |
| 2025-10-31 | - | 唐薇 | 100 | -0.20 |
| 2023-09-26 | 2026-01-23 | 桂征辉 | 850 | 4.54 |
| 2023-09-26 | 2025-10-31 | 于冰 | 766 | 3.87 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.23 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.85 |
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