博时恒享债券C
(017783)
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累计净值：0.9893
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.9893 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 0.9874 | 1.15% |
| 2026-11-03 | 0.9762 | -0.31% |
| 2026-11-02 | 0.9792 | 0.55% |
| 2026-10-30 | 0.9738 | -0.96% |
| 2026-10-29 | 0.9832 | -0.84% |
| 2026-10-28 | 0.9915 | 0.57% |
| 2026-10-27 | 0.9859 | -0.43% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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唐薇 谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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-2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.28%
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最近两年
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-1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 233,400.00 | 0.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,230.00 | 213,306.60 | 0.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 203,777.00 | 0.66 |
| 002008 | 大族激光 | 2,500.00 | 200,075.00 | 0.64 |
| 002080 | 中材科技 | 3,600.00 | 194,940.00 | 0.63 |
| 00148 | 建滔集团 | 4,000.00 | 191,427.66 | 0.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,800.00 | 189,278.00 | 0.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,600.00 | 185,488.00 | 0.60 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2,158.00 | 179,545.60 | 0.58 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2,100.00 | 177,366.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,919,143.99 | 15.82 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,438.30 | 0.65 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 142,140.00 | 0.46 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.70 | 87.74 | 1.11 | 31,086,326.02 |
| 2026-06-30 | 19.95 | 82.19 | 19.18 | 32,169,771.49 |
| 2026-03-31 | 19.38 | 94.09 | 4.01 | 34,330,104.82 |
| 2025-12-31 | 5.71 | 80.70 | 14.94 | 51,320,770.22 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 84.52 | 2.14 | 103,316,933.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 谢泽林 | 288 | -3.94 |
| 2025-10-31 | - | 唐薇 | 372 | -3.32 |
| 2023-09-26 | 2025-10-31 | 于冰 | 766 | 3.87 |
| 2023-09-26 | 2026-01-23 | 桂征辉 | 850 | 4.54 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.85 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.23 |
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