博时恒享债券C(017783)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-270,210.60 |
14,485.68 |
-721,542.69 |
-1,221,943.46 |
| 利息合计 |
18,210.33 |
3,331.08 |
13,105.68 |
11,157.73 |
| 其中：存款利息收入 |
15,204.14 |
3,209.87 |
7,327.21 |
5,553.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,006.19 |
121.21 |
5,778.47 |
5,604.72 |
| 投资收益合计 |
138,570.52 |
150,566.27 |
-842,118.51 |
-1,183,615.12 |
| 其中：股票投资收益 |
1,062,635.18 |
3,034.88 |
-1,639,859.02 |
-1,721,785.63 |
| 基金投资收益 |
-78,641.08 |
- |
55,106.64 |
3,350.42 |
| 债券投资收益 |
-1,096,656.89 |
116,708.91 |
671,457.75 |
473,065.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
251,233.31 |
30,822.48 |
71,176.12 |
61,754.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-427,108.13 |
-139,507.37 |
107,445.99 |
-49,486.07 |
| 其他收入 |
116.68 |
95.70 |
24.15 |
- |
| 费用 |
332,626.33 |
35,505.67 |
181,146.41 |
174,114.29 |
| 管理人报酬 |
195,078.33 |
24,193.71 |
82,025.03 |
58,026.59 |
| 基金托管费 |
65,662.42 |
8,064.53 |
27,341.62 |
19,342.17 |
| 销售服务费 |
22,167.60 |
2,804.01 |
5,817.07 |
2,698.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
25,453.31 |
- |
4,716.79 |
4,490.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,453.31 |
- |
4,716.79 |
4,490.55 |
| 其他费用 |
23,215.97 |
443.42 |
61,032.62 |
89,530.66 |
| 利润总额 |
-602,836.93 |
-21,019.99 |
-902,689.10 |
-1,396,057.75 |
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