博时恒享债券C(017783)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒享债券C(017783)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	381,487.48	-270,210.60	14,485.68	-721,542.69
利息合计	4,015.81	18,210.33	3,331.08	13,105.68
其中：存款利息收入	3,381.14	15,204.14	3,209.87	7,327.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	634.67	3,006.19	121.21	5,778.47
投资收益合计	1,000,849.90	138,570.52	150,566.27	-842,118.51
其中：股票投资收益	615,299.95	1,062,635.18	3,034.88	-1,639,859.02
基金投资收益	-27,626.04	-78,641.08	-	55,106.64
债券投资收益	367,589.46	-1,096,656.89	116,708.91	671,457.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,586.53	251,233.31	30,822.48	71,176.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-623,404.05	-427,108.13	-139,507.37	107,445.99
其他收入	25.82	116.68	95.70	24.15
费用	144,003.64	332,626.33	35,505.67	181,146.41
管理人报酬	52,337.27	195,078.33	24,193.71	82,025.03
基金托管费	17,517.76	65,662.42	8,064.53	27,341.62
销售服务费	799.77	22,167.60	2,804.01	5,817.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,405.88	25,453.31	-	4,716.79
其中：卖出回购金融资产支出	31,405.88	25,453.31	-	4,716.79
其他费用	41,512.50	23,215.97	443.42	61,032.62
利润总额	237,483.84	-602,836.93	-21,019.99	-902,689.10

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