首页 > 基金> 惠升和润39个月封闭债券(017805)
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惠升和润39个月封闭债券

(017805)
净值：
1.0198
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1188 2026-07-27
  • 净值走势
惠升和润39个月封闭债券(017805)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.01980.00%
2026-07-241.01980.00%
2026-07-231.01980.06%
2026-07-221.01920.00%
2026-07-211.01920.04%
2026-07-201.01880.05%
2026-07-171.01830.02%
2026-07-161.0181-0.01%
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基金情况

基金全称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.27亿元 份额规模 18.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.710.331,840,939,704.26
2026-03-31-106.270.161,827,367,336.57
2025-12-31-139.210.161,882,787,636.92
2025-09-30-147.730.371,869,729,335.65
2025-06-30-155.240.181,867,782,245.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-262026-07-28曾华118912.30
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