首页 > 基金> 中加恒泰定开债券C(017806)

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中加恒泰定开债券C

(017806)

净值：

1.0066

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0449

2025-11-14

净值走势

中加恒泰定开债券C(017806)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0066	0.06%
2025-11-07	1.0060	0.04%
2025-10-31	1.0056	0.23%
2025-10-24	1.0033	0.12%
2025-10-17	1.0021	0.12%
2025-10-10	1.0009	0.06%
2025-09-30	1.0003	0.02%
2025-09-26	1.0001	-0.09%

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基金情况

基金全称	中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	张楠
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.57%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	3.78%
最近两年	3.75%

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基金要闻

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中加恒泰定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.25	0.20	1,623,775,871.32
2025-06-30	-	113.67	0.04	1,684,406,935.86
2025-03-31	-	113.12	0.02	1,972,292,482.71
2024-12-31	-	122.47	0.06	1,970,523,176.65
2024-09-30	-	129.87	0.05	1,938,683,290.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	张楠	1035	3.03

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基金公告

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