中加恒泰定开债券C(017806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加恒泰定开债券C(017806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,943,178.72	33,090,886.39	84,213,123.87	47,066,344.20
利息合计	27,170.22	1,280.58	592,905.77	589,090.10
其中：存款利息收入	1,727.45	1,280.58	72,127.19	68,311.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,442.77	-	520,778.58	520,778.58
投资收益合计	63,008,443.92	38,067,062.52	69,740,568.46	34,601,621.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,008,443.92	38,067,062.52	69,740,568.46	34,601,621.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,092,435.42	-4,977,456.71	13,879,649.64	11,875,632.85
其他收入	-	-	-	-
费用	13,722,963.22	7,302,319.57	14,957,726.63	5,518,088.65
管理人报酬	5,341,697.99	2,838,969.47	4,938,622.04	1,997,140.87
基金托管费	1,780,565.95	946,323.11	1,646,207.32	665,713.59
销售服务费	-	-	21,322.62	21,322.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,216,230.32	3,306,256.23	7,963,116.36	2,650,401.50
其中：卖出回购金融资产支出	6,216,230.32	3,306,256.23	7,963,116.36	2,650,401.50
其他费用	212,200.00	105,380.45	222,200.00	110,595.54
利润总额	38,220,215.50	25,788,566.82	69,255,397.24	41,548,255.55

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