中加恒泰定开债券C(017806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加恒泰定开债券C(017806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,471,817.58	51,943,178.72	33,090,886.39	84,213,123.87
利息合计	638.28	27,170.22	1,280.58	592,905.77
其中：存款利息收入	638.28	1,727.45	1,280.58	72,127.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,442.77	-	520,778.58
投资收益合计	29,546,006.53	63,008,443.92	38,067,062.52	69,740,568.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,546,006.53	63,008,443.92	38,067,062.52	69,740,568.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	925,172.77	-11,092,435.42	-4,977,456.71	13,879,649.64
其他收入	-	-	-	-
费用	6,046,000.29	13,722,963.22	7,302,319.57	14,957,726.63
管理人报酬	2,452,610.09	5,341,697.99	2,838,969.47	4,938,622.04
基金托管费	817,536.70	1,780,565.95	946,323.11	1,646,207.32
销售服务费	-	-	-	21,322.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,593,072.99	6,216,230.32	3,306,256.23	7,963,116.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,593,072.99	6,216,230.32	3,306,256.23	7,963,116.36
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	222,200.00
利润总额	24,425,817.29	38,220,215.50	25,788,566.82	69,255,397.24

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