首页 > 基金> 鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)
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鹏扬裕利三年封闭式债券

(017817)
净值：
1.0379
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0959 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03790.01%
2026-02-051.03780.01%
2026-02-041.03770.00%
2026-02-031.03770.01%
2026-02-021.03760.01%
2026-01-301.03750.01%
2026-01-291.03740.01%
2026-01-281.03730.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 28.92亿元 份额规模 27.9465亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-137.700.512,892,005,757.23
2025-09-30-142.770.622,875,884,189.70
2025-06-30-155.440.582,862,413,304.09
2025-03-31-153.211.092,940,236,518.54
2024-12-31-159.090.542,925,947,448.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-焦翠10349.78
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