鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,972,367.12	160,920,624.41	88,243,953.93	96,465,658.75
利息合计	41,736,631.50	84,291,957.41	48,842,354.24	54,680,841.41
其中：存款利息收入	41,878.11	301,753.55	142,785.04	5,077,452.60
债券利息收入	41,694,753.39	83,990,203.86	48,699,569.20	49,490,532.93
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	112,855.88
投资收益合计	33,513,977.50	68,162,168.61	20,680,289.62	34,237,164.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,513,977.50	78,921,348.20	29,318,934.77	34,237,164.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,278,241.88	8,466,498.39	18,721,310.07	7,547,652.56
其他收入	-	-	-	-
费用	20,309,917.21	41,513,358.02	21,643,601.17	28,679,739.46
管理人报酬	4,309,512.37	8,656,234.13	4,290,786.27	6,080,974.54
基金托管费	718,252.07	1,442,705.62	715,131.00	1,013,495.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,544,063.74	30,086,579.04	15,930,827.95	19,489,800.87
其中：卖出回购金融资产支出	15,544,063.74	30,086,579.04	15,930,827.95	19,489,800.87
其他费用	120,258.65	242,200.00	125,512.26	178,400.00
利润总额	42,662,449.91	119,407,266.39	66,600,352.76	67,785,919.29

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