基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
5.3931
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：5.3931 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 17,000,000.00 | 131,038,609.50 | 8.79 |
| 09858 | 优然牧业 | 27,000,000.00 | 92,021,049.00 | 6.18 |
| 603612 | 索通发展 | 3,000,000.00 | 77,610,000.00 | 5.21 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 3,500,000.00 | 71,855,000.00 | 4.82 |
| 600398 | 海澜之家 | 10,000,000.00 | 65,300,000.00 | 4.38 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,000,000.00 | 65,161,710.00 | 4.37 |
| 601888 | 中国中免 | 900,000.00 | 63,342,000.00 | 4.25 |
| 301035 | 润丰股份 | 800,000.00 | 60,992,000.00 | 4.09 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4,000,000.00 | 60,746,960.00 | 4.08 |
| 002027 | 分众传媒 | 8,000,000.00 | 52,400,000.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,236,266.01 | 27.80 | 58.49 |
| 租赁和商务服务业 | 115,742,000.00 | 7.77 | 16.34 |
| 金融业 | 99,157,000.00 | 6.65 | 14.00 |
| 住宿和餐饮业 | 68,196,000.00 | 4.58 | 9.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,675,000.00 | 0.72 | 1.51 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.22 | 3.69 | 1,490,069,304.86 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
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