基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
4.4471
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日增长率：
-2.09%
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累计净值：4.4471 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 24,000,000.00 | 83,438,424.00 | 9.46 |
| 03900 | 绿城中国 | 13,300,000.00 | 74,210,409.00 | 8.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,500,000.00 | 68,250,000.00 | 7.74 |
| 01117 | 现代牧业 | 44,008,000.00 | 57,421,567.99 | 6.51 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,000,000.00 | 45,942,638.40 | 5.21 |
| 600153 | 建发股份 | 5,000,000.00 | 44,100,000.00 | 5.00 |
| 301035 | 润丰股份 | 800,000.00 | 39,600,000.00 | 4.49 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 14,000,000.00 | 37,916,411.40 | 4.30 |
| 02423 | 贝壳-W | 900,000.00 | 34,456,978.80 | 3.91 |
| 02128 | 中国联塑 | 12,000,000.00 | 34,044,937.20 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,584,322.18 | 39.39 | 84.18 |
| 租赁和商务服务业 | 44,100,000.00 | 5.00 | 10.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,402,000.00 | 2.09 | 4.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,878,583.52 | 0.21 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587,883.52 | 0.07 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,858.92 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.99 | 5.54 | 2.86 | 882,343,725.61 |
| 2026-06-30 | 91.29 | 5.87 | 2.94 | 852,760,341.39 |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.22 | 3.69 | 1,490,069,304.86 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
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