基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
6.1529
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：6.1529 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 26,000,000.00 | 198,907,108.40 | 8.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,000,000.00 | 147,400,000.00 | 6.42 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,800,000.00 | 122,418,000.00 | 5.33 |
| 002064 | 华峰化学 | 10,000,000.00 | 110,000,000.00 | 4.79 |
| 09858 | 优然牧业 | 23,000,000.00 | 105,532,224.80 | 4.60 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 600,000.00 | 104,538,682.80 | 4.55 |
| 02628 | 中国人寿 | 4,200,000.00 | 103,866,687.12 | 4.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,000,000.00 | 93,440,000.00 | 4.07 |
| 600398 | 海澜之家 | 15,000,000.00 | 90,750,000.00 | 3.95 |
| 600315 | 上海家化 | 4,000,000.00 | 90,080,000.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 690,596,515.55 | 30.07 | 60.93 |
| 采矿业 | 171,643,284.72 | 7.47 | 15.14 |
| 租赁和商务服务业 | 147,400,000.00 | 6.42 | 13.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,870,000.00 | 3.30 | 6.69 |
| 金融业 | 47,880,000.00 | 2.08 | 4.22 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
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