基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新材料主题股票发起式A(017824) |
净值：
1.8675
|
日增长率：
1.87%
|
累计净值：1.8675 | 2026-02-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,600.00 | 6,831,036.00 | 5.46 |
| 002850 | 科达利 | 35,200.00 | 5,556,672.00 | 4.44 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 224,003.00 | 4,822,784.59 | 3.85 |
| 688778 | 厦钨新能 | 60,828.00 | 4,706,262.36 | 3.76 |
| 301150 | 中一科技 | 108,600.00 | 4,560,114.00 | 3.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,360.00 | 4,508,614.40 | 3.60 |
| 688383 | 新益昌 | 56,609.00 | 4,430,786.43 | 3.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 87,500.00 | 4,053,875.00 | 3.24 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 76,100.00 | 4,050,042.00 | 3.24 |
| 688388 | 嘉元科技 | 94,492.00 | 3,872,282.16 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.41 | 0.13 | 13.44 | 125,181,808.92 |
| 2025-09-30 | 86.66 | - | 8.15 | 62,960,092.52 |
| 2025-06-30 | 89.79 | - | 11.45 | 17,453,372.40 |
| 2025-03-31 | 81.92 | - | 19.37 | 16,926,472.06 |
| 2024-12-31 | 91.03 | - | 9.33 | 16,539,865.55 |
微信公众号
证券之星APP
