华安新材料主题股票发起式A(017824)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,765,655.07 |
62,454.64 |
1,543,426.21 |
16,165.69 |
| 本期利润 |
10,439,083.98 |
1,439,943.97 |
290,336.49 |
15,797.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.50 |
9.03 |
2.40 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.34 |
9.34 |
4.82 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,594,265.30 |
1,811,252.60 |
740,385.06 |
-30,295.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,290,792.65 |
16,808,652.42 |
15,014,367.96 |
11,714,729.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.15 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.97 |
15.02 |
5.19 |
0.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
