首页 > 基金> 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)
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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A

(017844)
净值：
1.2141
日增长率：
0.40%
累计净值：1.2141 2026-02-04
  • 净值走势
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.21410.40%
2026-02-031.20931.81%
2026-02-021.1878-2.82%
2026-01-301.2223-0.76%
2026-01-291.2316-0.20%
2026-01-281.23410.47%
2026-01-271.22830.38%
2026-01-261.2236-0.65%
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基金情况

基金全称 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 蒋寒尽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.5553亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 2.03%
最近三月 4.75%
最近六月 0.00%
最近一年 31.28%
最近两年 54.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688281华秦科技17,800.001,275,548.000.41
301011华立科技41,305.001,025,603.150.33
600299安迪苏66,313.00578,912.490.19
001255博菲电气8,794.00260,654.160.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,140,717.801.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-311.015.071.47309,864,103.41
2025-09-302.625.211.53389,933,264.78
2025-06-301.014.891.64526,596,905.99
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
2024-12-310.335.091.04522,795,456.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-蒋寒尽394.84
2023-02-28-丁凯琳107621.41
2023-02-282025-12-22林国怀102813.43
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