兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A(017844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,189,402.10 |
-5,892,464.23 |
-28,979,084.29 |
-18,422,484.37 |
| 本期利润 |
62,622,961.00 |
17,664,817.19 |
11,318,266.28 |
-14,142,362.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.14 |
6.09 |
3.84 |
-4.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.95 |
5.72 |
4.52 |
-4.34 |
| 期末可供分配利润 |
-1,215,487.57 |
-35,692,881.90 |
-28,676,191.09 |
-56,593,547.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
179,110,040.91 |
305,110,937.11 |
279,599,754.40 |
290,276,266.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.97 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
-3.34 |
-8.57 |
-16.32 |
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