首页 > 基金> 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)
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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C

(017845)
净值：
1.2723
日增长率：
1.42%
累计净值：1.2723 2026-05-11
  • 净值走势
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.27231.42%
2026-05-081.2545-0.31%
2026-05-071.25840.89%
2026-05-061.24731.41%
2026-04-301.22990.01%
2026-04-291.22981.13%
2026-04-281.2161-0.53%
2026-04-271.22260.37%
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基金情况

基金全称 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 丁凯琳 蒋寒尽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 7.41%
最近三月 6.07%
最近六月 0.00%
最近一年 35.89%
最近两年 43.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏66,313.00814,323.640.32
000032深桑达A32,175.00546,009.750.21
600819耀皮玻璃69,735.00476,987.400.19
301011华立科技17,305.00411,166.800.16
001255博菲电气8,794.00310,428.200.12
688386泛亚微透2,564.00186,095.120.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,199,001.160.8680.11
建筑业546,009.750.2119.89
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.075.072.61256,643,183.35
2025-12-311.015.071.47309,864,103.41
2025-09-302.625.211.53389,933,264.78
2025-06-301.014.891.64526,596,905.99
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-蒋寒尽13511.13
2023-02-28-丁凯琳117227.23
2023-02-282025-12-22林国怀102812.17
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