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首页 > 基金> 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)
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兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C

(017845)
净值：
1.1413
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.1413 2025-12-29
  • 净值走势
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.1413-0.55%
2025-12-261.14760.10%
2025-12-251.14640.43%
2025-12-241.14150.63%
2025-12-231.13430.08%
2025-12-221.13341.04%
2025-12-191.12170.79%
2025-12-181.1129-0.87%
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基金情况

基金全称 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 丁凯琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.59亿元 份额规模 1.3574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 2.52%
最近三月 -2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 25.75%
最近两年 30.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688698伟创电气25,400.002,249,424.000.58
688556高测股份168,420.001,653,884.400.42
300916朗特智能42,200.001,525,108.000.39
688301奕瑞科技13,000.001,427,530.000.37
688281华秦科技17,800.001,265,402.000.32
301011华立科技41,305.001,067,734.250.27
688114华大智造15,100.001,026,498.000.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,215,580.652.62100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-302.625.211.53389,933,264.78
2025-06-301.014.891.64526,596,905.99
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
2024-12-310.335.091.04522,795,456.54
2024-09-300.314.581.48595,638,664.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-蒋寒尽2-
2023-02-28-丁凯琳103914.13
2023-02-282025-12-22林国怀102812.17
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