兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C(017845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,306,069.14 |
-5,485,233.56 |
-28,378,492.25 |
-18,235,936.77 |
| 本期利润 |
44,932,574.73 |
12,701,381.96 |
7,963,355.46 |
-15,092,703.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.88 |
5.51 |
2.90 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.45 |
5.51 |
4.11 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润 |
-2,176,497.81 |
-27,963,510.14 |
-26,768,165.57 |
-54,692,289.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
130,754,062.50 |
221,485,968.88 |
243,195,702.14 |
271,588,148.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.96 |
0.91 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.86 |
-4.24 |
-9.24 |
-16.76 |
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