基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.5228
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5228 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,200.00 | 27,700,673.54 | 5.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 710,900.00 | 27,654,010.00 | 5.14 |
| 689009 | 九号公司 | 416,640.00 | 23,161,017.60 | 4.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 163,874.00 | 22,268,837.86 | 4.14 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 138,900.00 | 18,316,759.67 | 3.41 |
| 600499 | 科达制造 | 1,306,600.00 | 18,122,542.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 37,880.00 | 16,321,734.40 | 3.04 |
| 600316 | 洪都航空 | 431,000.00 | 15,046,210.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 427,700.00 | 14,742,819.00 | 2.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 143,862.00 | 14,501,289.60 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,487,727.32 | 47.52 | 84.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,307,962.87 | 6.01 | 10.67 |
| 采矿业 | 14,805,143.64 | 2.75 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,928.10 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.35 | - | 24.24 | 537,673,691.10 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 15.21 | 383,765,826.26 |
| 2025-06-30 | 81.27 | - | 22.25 | 181,453,652.03 |
| 2025-03-31 | 72.26 | - | 24.83 | 173,442,254.37 |
| 2024-12-31 | 78.50 | - | 24.73 | 124,684,909.42 |
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