基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.6626
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.6626 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 52,900.00 | 43,113,500.00 | 8.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,300.00 | 35,941,000.00 | 6.72 |
| 300502 | 新易盛 | 50,652.00 | 30,745,764.00 | 5.75 |
| 002916 | 深南电路 | 61,100.00 | 27,977,690.00 | 5.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 143,862.00 | 22,254,012.78 | 4.16 |
| 002371 | 北方华创 | 23,300.00 | 20,610,248.00 | 3.85 |
| 001389 | 广合科技 | 79,100.00 | 18,766,475.00 | 3.51 |
| 688006 | 杭可科技 | 411,506.00 | 15,040,544.30 | 2.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,704.00 | 14,691,669.12 | 2.75 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,080.00 | 13,644,814.40 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,114,564.95 | 74.83 | 97.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,563,060.25 | 1.98 | 2.57 |
| 采矿业 | 240,693.54 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,153.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.97 | 0.01 | 19.10 | 534,726,714.15 |
| 2026-03-31 | 80.61 | - | 19.74 | 474,865,230.16 |
| 2025-12-31 | 69.35 | - | 24.24 | 537,673,691.10 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 15.21 | 383,765,826.26 |
| 2025-06-30 | 81.27 | - | 22.25 | 181,453,652.03 |
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