基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.8430
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.8430 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 87,000.00 | 37,179,258.60 | 7.83 |
| 300677 | 英科医疗 | 587,400.00 | 34,468,632.00 | 7.26 |
| 689009 | 九号公司 | 499,071.00 | 22,068,919.62 | 4.65 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 138,900.00 | 21,351,929.55 | 4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 40,680.00 | 18,014,731.20 | 3.79 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,002,700.00 | 15,401,472.00 | 3.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 157,200.00 | 15,091,200.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 139,200.00 | 14,625,890.16 | 3.08 |
| 688002 | 睿创微纳 | 143,862.00 | 14,558,834.40 | 3.07 |
| 600499 | 科达制造 | 896,100.00 | 14,239,029.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,957,767.84 | 52.43 | 91.82 |
| 金融业 | 12,576,770.00 | 2.65 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 9,263,360.64 | 1.95 | 3.42 |
| 采矿业 | 253,051.60 | 0.05 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,181.68 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,117.91 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.61 | - | 19.74 | 474,865,230.16 |
| 2025-12-31 | 69.35 | - | 24.24 | 537,673,691.10 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 15.21 | 383,765,826.26 |
| 2025-06-30 | 81.27 | - | 22.25 | 181,453,652.03 |
| 2025-03-31 | 72.26 | - | 24.83 | 173,442,254.37 |
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